Sind Sie neu im Krypto-Derivatehandel? Nicht sicher, wie Sie den Hebel zu Ihrem Vorteil nutzen können? Oder wie Sie den bösen Schock vermeiden, kurzfristig liquidiert zu werden? Fürchten Sie sich nicht! Lesen Sie weiter, um herauszufinden, was Margin Trading ist.

Margin-Trading ist das Konzept eines Händlers, der geliehene Mittel von einer Börse verwendet, um einen finanziellen Vermögenswert zu handeln. Es ist bei Händlern wegen seiner Flexibilität und der Möglichkeit, mit relativ geringem Kapitaleinsatz große Gewinne zu erzielen, beliebt.

Wie funktioniert der Margin-Handel?

Um vollständig zu verstehen, wie der Margin-Handel funktioniert, ist es wichtig, seine Hauptmerkmale und die wichtigsten Begriffe zu verstehen.

Seine Hauptmerkmale sind die Möglichkeit, long zu kaufen und short zu verkaufen und die weit verbreitete Verwendung von Leverage. Das ist der Grund, warum der Margin-Handel Spekulanten, Arbitrageure und Market Maker anzieht, da er ihren Handelsbedürfnissen entgegenkommt. Stellen Sie sich vor, Sie haben $100 und verwenden einen 5-fachen Leverage. Dies würde Ihnen erlauben, einen Kontraktwert von $500 zu handeln. In ähnlicher Weise könnten Sie mit einem 100-fachen Leverage einen Kontraktwert von $10.000 handeln.

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Die wichtigsten Terminologien des Margin-Handels

Leverage: Leverage bezieht sich auf die Mittel, die Sie von der Börse leihen. Es ist im Wesentlichen ein Darlehen von der Börse.

Bei verscheidenen Börsen reicht das angebotene Leverage-Verhältnis von 1x (regulär) bis 100x.

Quelle: Bybit

Je höher die eingesetzte Leverage ist, desto größer kann das Gewinnpotenzial sein. Jeder Hebel ist effektiv geliehenes Geld von der Börse, und die anfängliche Marge (ursprünglich hinterlegtes Bargeld) wird als Sicherheit dafür gehalten.

Wenn ein Trader einen Gewinn erzielt, erhält er die ursprüngliche Einlage und den Gewinn zurück. Aufgrund der niedrigen Margin-Anforderungen kann dies eine attraktive Option als Teil einer Handelsstrategie sein, aber obwohl das Potenzial für große Gewinne vorhanden ist, können auch erhebliche Verluste auftreten, weshalb Vorsicht geboten ist.

Anfangsmarge: Dies ist die Anzahl der Geldmittel, die benötigt werden, um eine Position beim Marginhandel zu eröffnen.

Zum Beispiel: Wenn Sie eine Position für $100 eröffnen und einen 100-fachen Leverage verwenden, könnten Sie einen Kontraktwert von $10.000 handeln.

Die Höhe der erforderlichen Anfangsmarge hängt von der verwendeten Leverage ab. Je höher die Leverage ist, die ein Trader verwendet, desto geringer ist die erforderliche Margin.

Isoliertes Margin und Cross Margin:

  • Es gibt Hauptsächlich zwei Margin-Systeme – isolierter Margin und Cross-Margin.
  • Normalerweise ist die Cross-Margin der Standard-Margin-Modus.
  • Bei der Cross-Margin wird das gesamte verfügbare Guthaben eines Traders verwendet, um eine Liquidation zu verhindern.
  • Wenn das Eigenkapital des betreffenden Handelspaares niedriger ist als die Maintenance Margin, wird die Position liquidiert.
  • Wenn eine Liquidation stattfindet, geht das gesamte Eigenkapital für dieses Handelspaar verloren.
  • Die isolierte Marge isoliert die anfängliche Marge, die in eine Position platziert wurde, von dem verfügbaren Guthaben eines Händlers.Daher ist der maximale Betrag, den ein Händler verlieren kann, wenn eine Position liquidiert wird, die anfängliche Marge, die in eine Position platziert wurde.
  • Cross-Margin hat ein geringeres Liquidationsrisiko als isolierte Margin und eine geringere Margin-Anforderung, aber im Gegensatz zu isolierter Margin hat es keine Option für einstellbaren Leverage. Der Leverage im Cross-Margin-Modus wird durch die Positionsgröße und die verfügbare Margin bestimmt.
  • Trader, die im isolierten Margin-Modus einen höheren Leverage einsetzen, haben jedoch ein höheres Potenzial, dass ihre Positionen liquidiert werden.
  • Cross-Margin wird oft verwendet, wenn ein Trader eine Position für längere Zeit hält oder an einer Arbitrage-Strategie teilnimmt. Das liegt daran, dass dieser Modus die Positionen vor kurzfristiger Volatilität auf dem Markt schützt.
  • Eine isolierte Margin kommt vor, wenn ein Trader eine spekulative Position einnimmt. Das liegt daran, dass der Händler seine Position leicht anpassen kann, wenn sich der Markt in eine ungünstige Richtung bewegt.

Im isolierten Margin-Modus (in USDT-Kontrakten) können Händler die Funktion Auto-Margin-Replenishment (AMR) in ihrem Positionsabschnitt aktivieren. AMR ermöglicht Händlern, automatisch eine Margin zu ihren Positionen hinzuzufügen, um eine Liquidation zu vermeiden. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird AMR ausgelöst, wenn das Margin-Level das Maintenance-Margin-Level erreicht.

Händler können zwischen Cross-Margin- und Isolated-Margin-Modi umschalten, wenn sie eine aktive Position halten. Die einzige Ausnahme ist, wenn Händler abgesicherte Positionen eines USDT-Kontrakts halten. In diesem Fall können Sie nicht zwischen einer Cross-Margin und einer isolierten Margin umschalten.

Vorteile und Risiken des Margin-Handels

Typischerweise gibt es, wie bei allem im Leben, Vorteile und Risiken, die beim Margin Trading berücksichtigt werden müssen.

Vorteile des Margin-Handels

Wie bereits erwähnt, ist ein großer Vorteil des Margin-Handels die Möglichkeit, einen bis zu 100-fachen Hebel auf Positionen zu nutzen und somit möglicherweise erhebliche Gewinne zu erzielen, während man nur einen kleinen Betrag gehandelt hat. Dies kann ein hervorragendes Werkzeug für gewiefte Investoren sein, die schnell viel Geld verdienen wollen.

Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die relativ geringen Kapitalbeträge, die zur Eröffnung einer Position benötigt werden, es Händlern ermöglichen, ihr Portfolio an Investitionen zu diversifizieren, indem sie verschiedene Positionen eröffnen.

Risiken des Margin-Handels

Auf der Kehrseite stehen jedoch auch Risiken. Wenn der Markt gegen Ihre Erwartungen läuft, können gute Zeiten sauer werden, und Sie könnten schnell liquidiert werden, vor allem wenn Sie eine große Menge an Leverage verwenden.

Da die Kryptomärkte notorisch volatil sind, ist es empfehlenswert, sich dem Marginhandel mit Vorsicht zu nähern und ein fundiertes Wissen über den Handel und das Risikomanagement zu haben, bevor Sie Positionen mit hohem Hebel eingehen. Deshalb ist es auch eine gute Idee, eine Stop-Loss-Order zu platzieren, um sich vor den Umständen zu schützen, wenn der Markt nicht Ihren Weg geht.

Die Quintessenz

Der Margin-Handel kann sich für einen Händler als eine kluge Investitionsentscheidung erweisen, wenn er vernünftig durchgeführt wird und die Risiken akzeptiert werden. Es erfordert jedoch Geduld und einige Kenntnisse über den Handel, um effektiv zu handeln. Große Gewinne können mit relativ geringen Marginbeträgen erzielt werden, da das Geld von der Börse geliehen wird (Leverage).

Aber jeder Trader muss sich auch der Risiken bewusst sein, die damit verbunden sind. Die Marktbedingungen bei Kryptowährungen können sich schnell ändern und die Volatilität kann schnell zuschlagen. Infolgedessen können Positionen schnell liquidiert werden, und Trades können schnell seitwärts laufen, wobei große Geldbeträge verloren gehen können, wenn Trader nicht vorsichtig sind.

Wenn es um den Krypto-Handel und den Prozess der Investition in Vermögenswerte im Allgemeinen geht, sollte das kritische Mantra „do your own research“ an der Spitze des Geistes eines jeden Händlers sein. Abhängig von ihren Zielen sollten Händler sorgfältig überlegen, ob der Margin-Handel das Richtige für sie ist, bevor sie sich auf einen Handel einlassen.

Es kann der richtige Zeitpunkt sein, oder Sie können entscheiden, dass Sie mehr Handelserfahrung brauchen, bevor Sie in den Marginhandel einsteigen. In der Tat kann es für die meisten Anfänger ratsam sein, kleine Schritte zu machen, bevor man seine Zehen in den Margin-Handel taucht. Natürlich sollten Sie immer nur so viel handeln, wie Sie sich auch leisten können zu verlieren.

*Dieser Artikel ist nur für Referenzzwecke bestimmt und darf nur für diese verwendet werden. Die über den Kryptonit.blog bereitgestellten Informationen stellen keine Beratung oder Empfehlung dar, dass eine Anlage- oder Handelsstrategie für eine bestimmte Person geeignet ist. Diese Prognosen basieren auf Branchentrends, Kundenumständen und anderen Faktoren und beinhalten Risiken, Variablen und Ungewissheiten. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit bestimmter Prognosen, Projektionen oder vorausschauender Aussagen in diesem Artikel gegeben oder impliziert. Nutzer dieses Artikels erklären sich damit einverstanden, dass der Kryptonit.blog keine Verantwortung für Ihre Investitionsentscheidungen übernimmt. Bitte lassen Sie sich vor dem Handel professionell beraten.s.